leverage یا لوریج چیست؟ همه چیز راجب اهرم در ارز دیجیتال!
لوریج(leverage) یا اهرم ابزاری است که به شما این امکان را می‌دهد تا با سرمایه‌گذاری اولیه کمتر، مبلغ بیشتری را در معامله به کار ببرید. استفاده از لوریج می‌تواند تأثیر زیادی بر سود و زیان شما داشته باشد، بنابراین آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به آن اهمیت زیادی دارد. معاملات با لوریج می‌توانند ابزارهای قدرتمندی برای افزایش سرمایه شما باشند، به شرطی که به‌طور صحیح از آنها بهره ببرید.
برای درک بهتر این مفهوم به مثال زیر دقت فرمایید.
مثالی برای درک بهتر لوریج leverage
- سرمایه اولیه: ۱۰ دلار
- لوریج: ۱۰:۱
با استفاده از لوریج ۱۰:۱، شما می‌توانید با ۱۰ دلار واقعی خود، تا ۱۰۰ دلار معامله کنید. به عبارت دیگر، صرافی به شما قرض می‌دهد تا بتوانید با ۱۰۰ دلار وارد معامله شوید.
سناریو:
- قیمت ورودی بیت‌کوین: ۳۰,۰۰۰ دلار
- مقدار خرید با لوریج: ۱۰۰ دلار
اگر قیمت بیت‌کوین ۵٪ افزایش یابد و به ۳۱,۵۰۰ دلار برسد، ارزش موقعیت شما نیز افزایش می‌یابد.
- سود شما: ۵٪ از ۱۰۰ دلار = ۵ دلار
در اینجا، شما با سرمایه اولیه ۱۰ دلار و استفاده از لوریج ۱۰:۱، سود ۵ دلار خواهید داشت، که معادل ۵۰٪ از سرمایه اولیه‌تان است. این در حالی است که بدون لوریج، سود شما تنها ۵ دلار از ۱۰ دلار سرمایه‌گذاری شده می‌بود.
حالا در ادامه سوال leverage در فارکس چیست؟ را بررسی می‌کنیم.
لوریج در فارکس چیست؟
در بازار فارکس، لوریج (Leverage) به یک ابزار مالی اشاره دارد که به تریدرها این امکان را می‌دهد تا با استفاده از مقدار کمی از سرمایه واقعی خود، حجم بالاتری از موقعیت‌های تجاری را کنترل کنند. اهرم در فارکس به طور گسترده‌ای برای افزایش قدرت خرید و بهره‌برداری از نوسانات کوچک بازار استفاده می‌شود.
بهترین راه برای محاسبه لوریج در فارکس
فرض کنید شما با تحلیل‌های خود به این نتیجه رسیده‌اید که قیمت بیت‌کوین به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. با توجه به اینکه در حساب خود تنها ۱۰,۰۰۰ دلار دارید و قیمت بیت‌کوین در حال حاضر ۳۰,۰۰۰ دلار است، تصمیم می‌گیرید به جای خرید مستقیم بیت‌کوین، از یک توکن اهرم‌دار بیت‌کوین با لوریج ۳:۱ استفاده کنید. این بدان معناست که با استفاده از لوریج ۳:۱، می‌توانید دارایی اولیه خود را سه برابر کنید.
اگر پیش‌بینی شما درست باشد و قیمت بیت‌کوین افزایش یابد، سود شما نیز به اندازه ۳ برابر افزایش خواهد یافت. البته باید توجه داشت که اگر قیمت بیت‌کوین کاهش یابد، زیان شما نیز به همان نسبت بیشتر خواهد شد.
برای محاسبه میزان سود و زیان خود از این نوع معاملات، می‌توانید از ماشین حساب‌های اهرم ارز دیجیتال استفاده کنید. تقریباً تمامی صرافی‌ها این ابزار را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند. به عنوان مثال، با استفاده از ماشین حساب فیوچرز بایننس، به راحتی می‌توانید سود و زیان، مقدار مارجین اولیه مورد نیاز برای معامله و درصد بازدهی را محاسبه کنید.
ماشین حساب‌ها برای محاسبه سود و زیان در معاملات طولانی مدت و کوتاه مدت از فرمول‌های زیر استفاده می‌کنند:
- (قیمت خروج – قیمت ورود) = سود و زیان تحقق یافته از معاملات کوتاه مدت
- (قیمت ورود – قیمت خروج) = سود و زیان تحقق یافته از معاملات بلند مدت
بازارهای مالی که می‌توانید در آنها از لوریج استفاده کنید!
معاملات اهرمی به یکی از تکنیک‌های پرطرفدار در بازارهای مالی تبدیل شده‌اند که به معامله‌گران امکان می‌دهند با سرمایه کمتر سود بیشتری به دست آورند. بازارهای مختلفی از این نوع معاملات پشتیبانی می‌کنند که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
بازار ارزهای دیجیتال
دنیای ارزهای دیجیتال به سرعت در حال گسترش است و استفاده از اهرم در این بازار به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با سرمایه کمتر، سودهای بیشتری کسب کنند. انواع ارزهای دیجیتال با لوریج‌های مختلف قابل معامله هستند و این موضوع جذابیت خاصی به این بازار می‌بخشد.
بازار فارکس
بازار جهانی ارز، یکی از بزرگترین و محبوب‌ترین بازارهای مالی است که امکان معاملات اهرمی را فراهم می‌کند. در این بازار می‌توان ارزهای مختلف را با استفاده از لوریج معامله کرد و از نوسانات قیمتی بهره‌برداری نمود.
اگر علاقه‌مند به مطالعه درباره بازار فارکس هستید، مقاله فارکس چیست را مطالعه کنید.
بازار کالاها
این بازار شامل بیش از ۳۵ نوع کالای مختلف از جمله طلا، نفت، نقره و محصولات کشاورزی است که با ضریب‌های مختلف قابل معامله هستند. استفاده از اهرم در این بازارها می‌تواند فرصت‌های سودآوری بیشتری را به معامله‌گران ارائه دهد.
معاملات آپشن
این نوع معاملات که ریسک بالاتری دارند، در صرافی‌هایی مانند بایننس انجام می‌شوند. در معاملات آپشن، معامله‌گران می‌توانند دارایی‌ها را با قیمت تعیین‌شده در زمان مشخص خرید و فروش کنند. استفاده از اهرم در این معاملات می‌تواند به سودهای قابل توجهی منجر شود، اما نیازمند دقت و دانش بالایی است.
بازارهای مالی با استفاده از اهرم، دنیایی از فرصت‌ها را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند، اما همراه با این فرصت‌ها، ریسک‌ها و چالش‌های خود را نیز به همراه دارند. بنابراین، آگاهی و دانش کافی برای موفقیت در این بازارها ضروری است.
مقاله مرتبط: استخراج ارز دیجیتال با موبایل
مزایای استفاده از لوریج چیست؟
معاملات اهرمی به دلیل مزایای فراوانی که دارند، جذابیت زیادی برای معامله‌گران ایجاد کرده‌اند. این مزایا باعث شده‌اند که بسیاری از تریدرها به سمت استفاده از لوریج در معاملات خود گرایش پیدا کنند. در اینجا به مهم‌ترین مزایای استفاده از لوریج اشاره می‌کنیم.
سوددهی چشمگیر
یکی از بزرگترین مزایای معاملات اهرمی، امکان کسب سودهای بزرگ با سرمایه‌گذاری کمتر است. اگر به روند بازار مسلط باشید، می‌توانید با استفاده از اهرم، سرمایه کم خود را به سودهای قابل توجهی تبدیل کنید. این ویژگی به خصوص برای تریدرهایی که سرمایه اولیه زیادی ندارند، بسیار جذاب است.
امکان معاملات ۲۴ ساعته
برخلاف بسیاری از بازارهای مالی که ساعات کاری محدودی دارند، معاملات اهرمی در بازارهای ارز دیجیتال و فارکس به صورت ۲۴ ساعته قابل انجام هستند. این ویژگی به تریدرها اجازه می‌دهد که در هر زمان از شبانه‌روز وارد بازار شوند و از فرصت‌های معاملاتی بهره‌برداری کنند. این انعطاف‌پذیری زمانی، یکی از دلایل اصلی محبوبیت معاملات اهرمی است.
سودآوری در هر دو جهت بازار
یکی دیگر از مزایای مهم معاملات اهرمی، امکان کسب سود در هر دو حالت صعودی و نزولی بازار است. به عبارت دیگر، حتی زمانی که بازار در حال سقوط است، شما می‌توانید با استفاده از اهرم از این وضعیت بهره‌برداری کنید و سود کسب کنید. این ویژگی به شما اجازه می‌دهد که از تمامی فرصت‌های موجود در بازار استفاده کنید.
به طور کلی، معاملات اهرمی ابزار قدرتمندی برای افزایش سوددهی و بهره‌برداری از فرصت‌های موجود در بازارهای مالی هستند. با این حال، باید توجه داشت که همراه با این مزایا، ریسک‌هایی نیز وجود دارند که نیازمند مدیریت دقیق و دانش کافی هستند.
مقاله مرتبط: کندل استیک چیست
تفاوت لوریج و مارجین چیست؟
بسیاری از سرمایه‌گذاران دو اصطلاح “لوریج” و “مارجین” را به اشتباه به جای یکدیگر استفاده می‌کنند، در حالی که این دو مفهوم تفاوت‌های مهمی با هم دارند و در شرایط مختلف به کار می‌روند. برای درک بهتر تفاوت‌های آنها، می‌توان به تعاریف زیر توجه کرد:
مارجین به مقدار پولی گفته می‌شود که برای باز کردن یک پوزیشن جدید در بازار نیاز است. این مبلغ به عنوان وثیقه‌ای نزد کارگزار یا صرافی قرار می‌گیرد تا معامله‌گر بتواند یک معامله جدید را آغاز کند. به عبارتی، مارجین سرمایه‌ای است که باید در دسترس باشد تا بتوان معامله‌ای را شروع کرد.
لوریج اما به پولی اطلاق می‌شود که توسط پلتفرم‌ها و صرافی‌ها به صورت قرض به کاربران ارائه می‌شود. با استفاده از لوریج، معامله‌گران می‌توانند با سرمایه اولیه کمتر، معاملات بزرگ‌تری را انجام دهند. این بدان معناست که لوریج به شما امکان می‌دهد با دارایی‌های بزرگ‌تری نسبت به سرمایه واقعی خود معامله کنید.
در واقع، مارجین را می‌توان نوعی از لوریج در نظر گرفت، زیرا شامل استفاده از پول یا اوراق بهادار به عنوان وثیقه برای افزایش قدرت خرید است. هرچند لوریج و مارجین به هم مرتبط هستند، اما عملکرد و کاربردهای متفاوتی دارند.
به این ترتیب، مارجین و لوریج هر دو ابزارهای مهمی در معاملات مالی هستند که درک صحیح تفاوت لوریج و مارجین می‌تواند به استفاده مؤثرتر و هوشمندانه‌تر از این ابزارها کمک کند.
برای درک بهتر تفاوت این دو، بهتر است مقاله تفاوت لوریج و مارجین چیست را مطالعه کنید.
اشتباهاتی که ممکن است در لوریج دچار شویم!
استفاده از لوریج می‌تواند فرصت‌های بزرگی را برای کسب سود فراهم کند، اما همراه با این فرصت‌ها، ریسک‌ها و اشتباهاتی نیز وجود دارند که معامله‌گران ممکن است مرتکب شوند. در اینجا به برخی از اشتباهات رایجی که ممکن است در استفاده از لوریج رخ دهد، اشاره می‌کنیم:
استفاده از لوریج بالا بدون دانش کافی
یکی از بزرگترین اشتباهات، استفاده از لوریج بالا بدون داشتن تجربه و دانش کافی است. لوریج بالا می‌تواند سود را چندین برابر کند، اما به همان اندازه ریسک زیان را نیز افزایش می‌دهد.
عدم مدیریت ریسک
عامله‌گران ممکن است بدون استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند توقف زیان (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) به معامله بپردازند. این موضوع می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ و غیرقابل کنترل شود.
انتظارات غیرواقعی
برخی از معامله‌گران به اشتباه فکر می‌کنند که استفاده از لوریج به صورت تضمینی منجر به سودهای کلان خواهد شد. این انتظارات غیرواقعی می‌تواند باعث تصمیم‌گیری‌های نادرست و پرریسک شود.
عدم تحلیل کافی بازار
تصمیم‌گیری بر اساس احساسات یا اخبار غیرموثق به جای تحلیل دقیق بازار، می‌تواند به زیان‌های سنگین منجر شود. لوریج می‌تواند این زیان‌ها را چندین برابر کند.
نداشتن برنامه معاملاتی
معامله‌گرانی که بدون داشتن یک برنامه معاملاتی مشخص و مدون به معاملات لوریج‌دار می‌پردازند، ممکن است دچار سردرگمی و استرس شوند و تصمیمات نادرستی بگیرند.
مقاله مرتبط: بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری
ناتوانی در مدیریت احساسات
ترس و طمع دو احساس قوی در بازارهای مالی هستند. استفاده از لوریج می‌تواند این احساسات را تشدید کند و منجر به تصمیم‌گیری‌های اشتباه شود.
عدم تنظیم مارجین کافی
اگر مارجین کافی در حساب خود نداشته باشید، نوسانات بازار می‌تواند منجر به مارجین کال (Margin Call) و در نتیجه بسته شدن پوزیشن‌های باز شما با زیان شود.
در نهایت، موفقیت در استفاده از لوریج نیازمند دانش، تجربه و یک برنامه معاملاتی دقیق است. با مدیریت ریسک و داشتن یک رویکرد منطقی، می‌توانید از این ابزار به نفع خود استفاده کنید.
ماهان نت؛ ارائه‌دهنده اینترنتی متمایز برای ترید
انتخاب بهترین ارائه دهنده اینترنت برای ترید به عوامل مختلفی مانند بودجه، موقعیت مکانی و نیازهای خاص هر تریدر بستگی دارد.
ویژگی‌های ماهان نت که آن را برای ترید مناسب می‌کند:
- سرعت بالا و پایداری: ماهان نت با ارائه پهنای باند بالا و فناوری‌های روز دنیا، سرعت و پایداری مورد نیاز تریدرها را فراهم می‌کند.
- پینگ پایین: پینگ پایین به معنای تأخیر کمتر در انتقال داده‌ها است که برای انجام معاملات لحظه‌ای بسیار مهم است.
- پشتیبانی قوی: تیم پشتیبانی ماهان نت به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی به سوالات و مشکلات کاربران است.
- راهکارهای سازمانی: ماهان نت علاوه بر خدمات شخصی، راهکارهای سازمانی برای شرکت‌های فعال در حوزه مالی نیز ارائه می‌دهد.
شما می‌توانید با توجه به کارایی که از اینترنت دارید، انواع سرویس های اینترنت LTE ،اینترنت فضای باز و اینترنت سازمانی را انتخاب کنید.
سوالات متداول
leverage یا لوریج چیست؟
لوریج در دنیای ترید ارزهای دیجیتال به شما این امکان را می‌دهد تا با استفاده از سرمایه اولیه کمتر، حجم بیشتری از یک ارز دیجیتال را خریداری یا فروش کنید. به عبارت ساده‌تر، لوریج مثل اهرمی است که قدرت خرید شما را افزایش می‌دهد.
2.ارتباط بین مارجین و لوریج چیست؟
مارجین مقدار پولی است که به عنوان ضمانت برای انجام معامله با استفاده از لوریج (اهرم) در نظر گرفته می‌شود. به عبارت دیگر، لوریج به شما اجازه می‌دهد با استفاده از مبلغ کمی، معامله‌ای با ارزش بسیار بیشتر انجام دهید.
نظرات کاربران