فیوچرز چیست ؟مزایا و کاربرد فیوچرز در معاملات و رمز ارز ها

قراردادهای فیوچرز ابزارهای مالی مشتقه ای هستند که به طرفین قرارداد اجازه می‌دهد تا یک دارایی خاص را در تاریخ مشخصی با قیمت از پیش تعیین شده معامله کنند. این قراردادهای فیوچرز چیست ؟ خریدار و فروشنده را ملزم می‌کنند تا بدون توجه به قیمت فعلی بازار، دارایی پایه را با قیمت توافقی در تاریخ انقضا معامله کنند. در قراردادهای فیوچرز، سرمایه گذاران می توانند از حق خرید یا فروش دارایی پایه در تاریخ مشخص و با قیمت از پیش تعیین شده بهره مند شوند. در نتیجه سرمایه گذار با خرید اختیار خرید از افزایش قیمت دارایی پایه و با خرید گزینه فروش از کاهش قیمت آن سود می برد. با سایت خرید اینترنت ماهان نت همراه باشید.

قرار داد فیوچرز چیست؟

دارایی های قابل مبادله اساسی در قراردادهای فیوچرز ممکن است شامل کالاهای فیزیکی مانند طلا، نفت، گندم یا سایر ابزارهای مالی مانند شاخص های سهام و ارز باشد. جزئیات مربوط به تعداد و مقدار دارایی ها به صورت استاندارد در متن قرارداد ذکر شده است.

معامله گران از قراردادهای فیوچرز برای پوشش ریسک یا سفته بازی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، یک کشاورز می تواند از قراردادهای فیوچرز برای قفل کردن قیمت فروش محصولات خود در آینده استفاده کند تا از نوسانات قیمت محافظت کند. به همین ترتیب، یک سرمایه گذار می تواند از این قراردادها برای استفاده از نوسانات قیمت استفاده کند.

برای اطمینان از رعایت تعهدات، طرفین قرارداد باید مبلغی را به عنوان وثیقه نزد کارگزار سهام نگه دارند. این مبلغ تضمین شده (Margin) است که برای کاهش ریسک نکول استفاده می شود.

کاربرد قراردادهای فیوچرز چیست ؟

قراردادهای فیوچرز به طور گسترده توسط دو دسته از فعالان بازار استفاده می‌شود: سرمایه گذاران و سفته بازان. هر یک از این دسته‌ها اهداف و استراتژی‌های خاص خود را در هنگام استفاده از این ابزارهای مالی دارند:

سرمایه گذاران

سرمایه گذاران عمدتاً از قراردادهای فیوچرز به عنوان پوشش محافظتی استفاده می‌کنند. هدف اصلی آنها محافظت در برابر تغییرات ناگهانی در قیمت دارایی پایه است. مثلا:

کشاورزان: آنها می توانند از قراردادهای فیوچرز برای تعیین قیمت فروش محصولات کشاورزی خود در آینده استفاده کنند. با این کار می توانند از نوسانات شدید قیمت محصولات در بازار جلوگیری کرده و درآمد خود را پیش بینی کنند.

شرکت های تولیدی: آنها می توانند از قراردادهای فیوچرز برای تضمین قیمت مواد اولیه خود در آینده استفاده کنند. این به آنها کمک می کند تا هزینه های تولید را کنترل کنند و از افزایش ناگهانی قیمت جلوگیری کنند.

دلالان

سفته بازان از قراردادهای فیوچرز برای کسب سود از نوسانات قیمت استفاده می‌کنند. هدف اصلی آنها پیش بینی صحیح تغییرات قیمت دارایی پایه و بهره برداری از این نوسانات برای کسب سود است. مثلا:

معامله گران روزانه: آنها می‌توانند از قراردادهای فیوچرز برای انجام معاملات کوتاه مدت استفاده کنند و از نوسانات روزانه قیمت بهره ببرند.

سرمایه گذاران بلندمدت: آنها می‌توانند از قراردادهای فیوچرز برای پیش‌بینی روندهای کلی بازار و سرمایه گذاری در جهت درست استفاده کنند.

مزایا و موارد استفاده

پوشش ریسک: یکی از کاربردهای اصلی قراردادهای فیوچرز محافظت در برابر خطرات ناشی از تغییرات قیمت دارایی های پایه است.

ایجاد سود: دلالان می توانند با پیش بینی صحیح نوسانات قیمت، از این ابزار برای کسب سود استفاده کنند.

ثبات قیمت: قراردادهای فیوچرز می تواند به ثبات قیمت ها در بازار و جلوگیری از نوسانات شدید کمک کند.

نقدشوندگی بالا: بازار فیوچرز به طور کلی بسیار نقد است و به فرد اجازه می دهد تا به سرعت وارد بازار شود و از آن خارج شود.

مثال ها

صنایع انرژی: شرکت‌های نفتی می‌توانند از قراردادهای فیوچرز برای فروش نفت در آینده با قیمت فعلی استفاده کنند تا از نوسانات قیمت جهانی نفت محافظت کنند.

بازارهای مالی: سرمایه گذاران می توانند از قراردادهای فیوچرز شاخص سهام برای کسب سود یا پوشش در برابر تغییرات کلی بازار استفاده کنند.

با استفاده از قراردادهای فیوچرز، سرمایه گذاران و سفته بازان می توانند به طور موثر ریسک های مالی خود را مدیریت کرده و از فرصت های موجود در بازارهای مالی استفاده کنند.

مقاله مرتبط: همگام سازی چیست

اسپات و فیوچرز چیست ؟

تفاوت اسپات و فیوچرز در فارکس در معاملات آتی، خرید و فروش بر اساس پیش بینی قیمت های آتی انجام می شود. اما در معاملات نقطه ای، تراکنش خرید و فروش یک ارز دیجیتال به صورت لحظه ای و همزمان ثبت می شود.

بنابراین، در معاملات آتی، مالکیت واقعی دارایی در پایان مدت قرارداد اعطا می شود.

فیوچرز پرپچوال چیست ؟

پریچوال: معاملات فیوچرز پریچوال تاریخ انقضا ندارند. به عبارت دیگر، معامله گران می توانند هر زمان که بخواهند معاملات خود را نقد کنند. این همان چیزی است که مالتی تریدینگ را بسیار محبوب می کند، زیرا زمانی که در موقعیت سودآوری قرار دارید می توانید از معامله خارج شوید.

تفاوت فیوچرز استاندارد و پرپچوال در بینگ ایکس

در واقع تفاوت اصلی بین قراردادهای آتی استاندارد و دائمی در بینگ ایکس، همان معیاری است که معاملات آتی استاندارد دارای تاریخ انقضا هستند، اما در معاملات آتی دائمی، می توانید تا زمانی که بخواهید موقعیت های معاملاتی خود را باز نگه دارید.

مزایای معاملات فیوچرز چیست ؟

معاملات فیوچرز دارای چندین مزیت است که آن را به ابزاری جذاب برای سرمایه گذاران و معامله گران تبدیل می‌کند. در اینجا به برخی از این مزایا اشاره می‌کنیم:

سهولت در معاملات

معاملات فیوچرز ساده است و نیازی به درک مفاهیم پیچیده ندارد. اگر قدرت تحلیل و آگاهی خوبی از اصول بازار داشته باشید، به راحتی می‌توانید این معاملات را معامله کنید.

امکان کسب سود در دو جهت بازار

برخلاف معاملات معمولی که تنها با خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا می توان سود به دست آورد، در معاملات فیوچرز می توانید هم از افزایش قیمت (گرفتن موقعیت خرید) و هم از افت قیمت (گرفتن موقعیت فروش) سود کسب کنید. ). این ویژگی به شما امکان می دهد در هر شرایط بازار به دنبال فرصت های سودآور باشید.

کمک به نقدینگی بازار

معاملات فیوچرز به اکوسیستم بازار کمک می کند. با پرداخت پول در زمان خرید و فروش، بدون نیاز به جابجایی فیزیکی کالا، نقدینگی بازار افزایش می یابد. این نقدینگی بیشتر به ثبات و کارایی بازار کمک می کند.

پوشش ریسک

سرمایه گذاران و شرکت ها می توانند از معاملات فیوچرز برای پوشش ریسک استفاده کنند. با گرفتن موقعیت های معکوس در بازار فیوچرز می توانند از اثرات منفی نوسانات قیمت در بازارهای فیزیکی جلوگیری کنند.

آرامش مالی

معاملات فیوچرز با استفاده از اهرم انجام می شود. این اهرم به شما این امکان را می دهد که با استفاده از مقدار سرمایه کمتری مقدار بیشتری از دارایی ها را کنترل کنید. در حالی که این ویژگی می تواند سودآوری را افزایش دهد، ریسک بیشتری را نیز به همراه دارد و نیاز به مدیریت مناسب سرمایه دارد.

تنوع پورتفولیو

افزودن معاملات فیوچرز به سبد سرمایه گذاری می تواند به تنوع بخشیدن و کاهش ریسک کلی سبد کمک کند. با سرمایه گذاری در دارایی های مختلف و استفاده از ابزارهای مالی مختلف می توانید به تعادل بهتری در سرمایه گذاری دست یابید.

اهرم فیوچرز چیست ؟

اهرم در معاملات آتی به معنای استفاده از سرمایه یا اعتبار ارائه شده توسط بازار سهام آنلاین برای تجارت دارایی ها از جمله ارزهای دیجیتال است. این ابزار اهرمی قدرت مذاکره ما را افزایش می دهد و به ما امکان خرید و فروش را با بیش از سرمایه اولیه می دهد.

نکات مهم در استفاده از معاملات فیوچرز

مدیریت سرمایه: استفاده از معاملات فیوچرز به دلیل وجود اهرم مالی نیازمند مدیریت دقیق سرمایه است. بدون مدیریت صحیح، ریسک از دست دادن سرمایه افزایش می یابد.

تحلیل بازار: برای موفقیت در معاملات فیوچرز، باید قدرت تحلیل بازار و پیش بینی نوسانات قیمت را داشته باشید. دانستن عوامل موثر بر قیمت دارایی پایه بسیار مهم است.

آشنایی با شرایط قرارداد: قبل از شروع معاملات فیوچرز، باید با جزئیات قراردادها، شرایط بازار و قوانین مبادله آشنا شوید. این دانش به شما کمک می کند تا تصمیمات بهتری بگیرید.

با در نظر گرفتن این مزایا و نکات مهم، معاملات فیوچرز می تواند به ابزاری موثر برای افزایش سودآوری و کاهش ریسک در بازارهای مالی تبدیل شود.

ماهان نت

ماهان نت؛ ارائه دهنده اینترنت پرسرعت ایران، با بیش از دو دهه تجربه است. محصولات پرطرفدار ماهان نت همانند اینترنت td lte ، ADSL و سایر راهکارهای سازمانی و اینترنت خانگی هستند. با خرید این سرویس‌ها می‌توانید بهترین خدمات اینترنتی را با بالاتری سرعت تجربه کنید! در انتهای مقاله فیوچرز چیست هستیم. برای خرید، مشاوره و یا پشتیبانی صفحه اینستاگرام ماهان نت، شماره تماس ۱۵۱۴ و اکانت رسمی ماهان نت در لینکدین در دسترس شماست.

سوالات متداول در مورد فیوچرز چیست ؟

1. معاملات فیوچرز چیست؟

قراردادهای فیوچرز نوعی از قراردادهای مالی هستند که دو طرف را ملزم به خرید یا فروش دارایی خاصی در تاریخ فیوچرز با قیمت از پیش تعیین شده می کند. این معاملات در بازارهای رسمی و تحت نظارت بورس انجام می شود.

2. دارایی های اساسی در معاملات فیوچرز چیست؟

دارایی های اساسی می تواند شامل کالاهای فیزیکی مانند طلا، نفت، گندم و فلزات یا دارایی های مالی مانند شاخص های سهام، ارزها و اوراق قرضه باشد.

3. اهرم مالی در معاملات فیوچرز چیست؟

اهرم به شما این امکان را می دهد که با سرمایه کمتری مقدار بیشتری از دارایی ها را کنترل کنید. این ویژگی می تواند سودآوری را افزایش دهد، اما در عین حال ریسک بیشتری را نیز به همراه دارد.